2022年度

四川省泸州市第一中学校部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况………………………………………………………………………… 5

一、部门职责………………………………………………………………………………… 5

二、机构设置………………………………………………………………………………… 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………………… 6

一、 收入支出决算总体情况说明………………………………‥…………………… 6

二、 收入决算情况说明………………………………‥………‥…………………… 7

三、 支出决算情况说明…………‥………‥…………‥…………………………… 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…‥…………‥………‥…………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‥……‥…………‥…………………… 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况…………‥……‥…………………… 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况…………‥……‥…………………… 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况…………‥……‥…………………… 11

2022年一般公共预算支出决算数为9024.98，完成预算98.70%。其中：……………… 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………… 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………… 14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明…………………………………… 14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明…………………………………… 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………… 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………… 15

十、 其他重要事项的情况说明…………………………………………………………… 16

（一）机关运行经费支出情况……………………………………………………………… 16

（二）政府采购支出情况…………………………………………………………………… 16

（三）国有资产占有使用情况……………………………………………………………… 16

（四）预算绩效管理情况…………………………………………………………………… 17

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………… 19

第四部分 附件………………………………………………………………………………   22

附件…………………………………………………………………………………………… 22

第五部分 附表……………………………………………………………………………… 70

一、收入支出决算总表……………………………………………………………………… 70

二、收入决算表……………………………………………………………………………… 70

三、支出决算表……………………………………………………………………………… 70

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………… 70

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………… 70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………… 70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………… 70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………… 70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………………… 70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………… 70

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………………… 70

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………… 70

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………… 70

第一部分 部门概况

一、 部门职责

四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。

学校现有教职工380人，105个教学班，在校高初中生5247人，幼儿园学生301人。学校地处泸州市城区中心，校园占地130亩，分设南北两个校区。学校办学条件良好，具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢，能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室；有图书实验楼二幢、电教楼一幢、外教楼一幢，学生食堂两幢，含1200个座位的标准演出礼堂和400人的学术报告厅及办公室综合楼1幢、室内体育馆2幢、有400 m、200 m环形跑道的田径场（足球场）各一个。学校以寄宿制为主，有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备，图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。

根据三定方案确定学校如下职责：

1.配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

四川省泸州市第一中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省泸州市第一中学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11208.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加839.38万元，增长8.09%。主要变动原因是1.其他收入（捐赠收入增加）,2.财政拨款收入增加（人员增加，基本工资、绩效工资增加）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计11208.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9024.98万元，占80.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入525.26万元，占4.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1658.32万元，占14.79%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计11208.56万元，其中：基本支出8848.35万元，占78.94%；项目支出2360.21万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9024.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加700.68万元，增长8.42%。主要变动原因是人员增加后，基本工资、绩效工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9024.98万元，占本年支出合计的80.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.68万元，增长8.42%。主要变动原因是人员增加后，基本工资、绩效工资增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9024.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出7388.28万元，占81.87%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出795.60万元，占8.81%；卫生健康支出354.17万元，占3.92%；住房保障支出486.93万元，占5.40%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9024.98，完成预算98.70%。其中：

1.教育（类）205（款）02（项）03初中教育: 支出决算为214.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格全部执行。

2.教育（类）205（款）02（项）04高中教育: 支出决算为7104.35万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是设施设备升级改造，学生公寓、玉阶楼维修改造，心理发展指导中心建设等项目按合同本年支付97%，质保金3%需在2023年完成支付任务。

3.教育（类）205（款）99（项）99其他教育支出: 支出决算为68.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为489.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为244.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.社会保障和就业（类）208（款）99（项）99其他社会保障和就业支出: 支出决算为61.35万元，完成预算81.67%，决算数小于预算数的主要原因是体检费，退休教师在外地、年龄偏大无法到医院参加体验。

7.卫生健康（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为283.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8.卫生健康（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助:支出决算为70.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：支出决算为460.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

10.住房保障（类）221（款）02（项）01购房补贴：支出决算为26.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7055.38万元，其中：

人员经费6886.48万元，主要包括：基本工资2052.01万元、津贴补贴63.93万元、奖金0万元、伙食补助费0万 元、绩效工资1264.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.50万元、职业年金缴费244.75万元、职工基本医疗保险缴费283.85万元、公务员医疗补助缴费70.32万元，其他社会保障缴费24.48万元、其他工资福利支出1119.00万元、离休费12.72万元、退休费0万元、抚恤金13.24万元、生活补助9.11万元、医疗费补助0万元、奖励金0.00元、住房公积金460.29万元、其他对个人和家庭的补助支出779.03万元等。

　　公用经费168.90万元，主要包括：办公费15.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费61.54万元、福利费55.10万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出36.46万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算要求执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格按预算执行。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降00%。主要原因是严格按预算执行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省泸州市第一中学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是严格按预算执行。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省泸州市第一中学校政府采购支出总额1972.02万元，其中：政府采购货物支出1176.87万元、政府采购工程支出401.97万元、政府采购服务支出393.18万元。主要用于泸州一中学生公寓管理劳务外包采购项目、物业服务采购项目、实验室功能教室改造项目、综合楼礼堂、报告厅装修工程、玉阶楼和宿舍改造项目、智慧黑板项目、学生发展中心、宿舍空调项目、功能教室设备和科创室项目采购合同、功能性用房设施设备采购项目、新增桌凳和公寓床采购项目LED全彩屏项目、综合楼家具。授予中小企业合同金额1972.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1148.36万元，占政府采购支出总额的58.20%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校教职员工出差、培训、开会等公务办事用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学生公寓、玉阶楼维修改造等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

四川省泸州市第一中学校组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省泸州市第一中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省泸州市第一中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，学校开展绩效评价工作。人员类、运转类绩效目标全部实现，预算执行率100%，保障了学校正常教育教学任务的开展。特定目标类绩效目标除学生公寓、玉阶楼维修改造，心理发展指导中心建设，设施设备升级改造项目除外，其余项目基本实现预期绩效目标。2022年，学校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，学校进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，严格按照财务管理制度及相关文件要求，进行会计核算，确保学校教育教学任务顺利完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的普通高中教育支出。

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外用于教育方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。 

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年度四川省泸州市第一学校级部门决算公开表.xls