一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
学校的基本职能
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年是全体泸外人奋发图强的一年，也是我校攻坚克难做表率、深入人心赢口碑的一年。2017年我校共获得6项省级荣誉、14项市级表彰，承办了16项大型活动。
2017年，学校扎扎实实抓党建，凝心聚力促发展。学校党委全面落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，从严治党，防微杜渐，持续开展“两学一做”学习教育，深化“三型”组织建设，打造风清气正的校园。
2017年是泸州市创建全国文明城市的决胜之年，学校严格按照上级部门“创文”工作各项要求，对标对点，结合未成年人思想道德教育和创建全国文明城市的实际，按照《泸州外国语学校创建全国文明城市活动方案》，攻坚克难，真抓实干，取得了优异成绩，获得四川省第一届文明校园称号。
2017年，学校着力打造干部队伍、班主任队伍、教师队伍等三支爱岗敬业、务实高效的优良队伍：强化教学管理。这一年，学校开始进一步推进课程建设，增设校本课程，满足学生多样化素质提升需求。注重特色建设，提高办学水平。
2017年，我校以泸州市创建全国文明城市和我校争创省二级高中为契机，积极争取资金和政策支持，加大硬件投入，改善学校办学条件。建构学校主题文化。
2017年，学校狠抓教学质量，努力为高校输送合格人才。2017年高考，我校再续“低进高出”新篇章，各校指标数均创历史新高。这一年，学校塑造德育品牌，共建育人环境，落实德育工作，深化诚信教育和习惯教育。
2017年，学校切实做好安全稳定工作，营建和谐育人环境。这一年，学校认真落实“依法治校，自主管理，民主监督、社会参与”为主旨的现代学校制度建设，收到受到一致好评。
二、部门概况
四川省泸州外国语学校下属二级单位无个，其中行政单位无个，参照公务员法管理的事业单位无个，其他事业单位无个。
三、收支决算总体情况说明
2017年四川省泸州外国语学校本年收入合计8046.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7453.34万元，占92.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入592.89万元，占7.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年四川省泸州外国语学校本年支出合计8046.23万元，其中：基本支出5594.28万元，占69.53%；项目支出2451.95万元，占30.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计7453.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加630.742万元，增长9.24%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7453.34万元，占本年支出合计的92.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加630.742万元，增长9.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出7453.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出6220.99万元，占83.47%；社会保障和就业支出582.07万元，占7.81%；医疗卫生支出274.76万元，占3.69%；住房保障支出375.52万元，占5.04%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为90.75万元，完成预算86.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。
3.教育（类）205（款）02（项）04: 支出决算为5093.54万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是财政专户管理资金结余。
4.教育（类）205（款）02（项）99: 支出决算为210.15万元，完成预算100%，决算数与预算数的一致。
5.教育（类）205（款）09（项）99: 支出决算为750.92万元，完成预算79.59%，决算数小于预算数的主要原因是图书购置在采购过程中，未完成验收付款过程。
6.教育（类）205（款）99（项）99: 支出决算为75.63万元，完成预算21.49%，决算数小于预算数的主要原因是工程未验收。
7.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
8.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为582.07万元，完成预算100%，决算数大于与预算数一致
10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为219.06万元，完成预算100%，决算数大于与预算数一致
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为55.7万元，完成预算100%，决算数大于与预算数一致
12.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为375.52万元，完成预算100%，决算数大于与预算数一致
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,001.39万元，其中：
人员经费4956.58万元，主要包括：基本工资1709.23万元、津贴补贴38.18万元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资1193.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费582.07万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费310.44万元、其他工资福利支出589.2万元、离休费30.32万元、退休费0万元、抚恤金31.61万元、生活补助8.98万元、医疗费0万元、奖励金0.51万元、住房公积金375.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出86.73万元等。
公用经费44.81万元，主要包括：办公费14.22万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30.59万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0*%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车3辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，四川省泸州外国语学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，四川省泸州外国语学校政府采购支出总额485.34万元，其中：政府采购货物支出193.46万元、政府采购工程支出291.88万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0*%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，四川省泸州外国语学校共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金1618.09万元，覆盖率达到90.44%。
2.部门组织绩效评价开展情况。
本部门对四川省泸州外国语学校校园道路、体育馆加固等工程项目开展了绩效评价，得分为83.20分，存在的问题：
一、决策依据不充分：该项目缺少前期批复资料、会议纪要等。
二、工程工期进度滞后：如沥青路面及体育馆改造工程合同约定应于2016年2月1日开工，合同约定工期30天，实际开工日期为2016年8月4日。
三、项目验收时间滞后：如幼儿园操场工程应于2016年8月1日完工，实际验收时间为2016年11月14日；沥青路面及体育馆改造工程约定应于2016年3月2日完工，实际验收时间为2017年1月13日。
四、档案资料不完善：
（1）个别政府采购合同无具体签订日期：如路灯新建工程合同。
（2）个别工程无结算资料：如教学楼的消防栓改造工程，合同金额17.36万元。
五、投资超预算：计划投资400万元，实际完成投资430.34万元，投资完成率107.59%。
下一步改进措施：
一、严格执行项目报批备案制度。
二、严格按照政府采购合同执行，项目单位应加强与中标单位的沟通配合，加快工程进度，确保工程按计划时间完成。
三、项目完工后，项目单位应督促中标单位加快进入验收申请程序，尽快完成项目综合验收及资金支付。
四、严格执行合同管理制度，完善项目验收及结算资料。
五、项目单位的财务部门应与业务部门多沟通，严格按照专项资金的用途及金额规范入账，尽量控制开支，避免超预算。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
绩效目标 |
目标内容 |
1 |
1 |
|
进度计划 |
1 |
1 |
||
|
目标匹配 |
1 |
1 |
||
|
决策依据 |
政策依据 |
1 |
0 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配
|
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
项目管理 |
资金到位 |
分配时效 |
2 |
2 |
|
资金拨付 |
1 |
1 |
||
|
资金管理 |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理 |
财务制度 |
1 |
1 |
|
|
会计核算 |
1 |
1 |
||
|
组织实施 |
项目调整 |
3 |
3 |
|
|
制度执行 |
3 |
0 |
||
|
目标完成 |
完成数量 |
项目规模 |
6 |
6 |
|
完成质量 |
项目标准 |
2 |
0.6 |
|
|
完成时间 |
项目时限 |
2 |
1.2 |
|
|
项目效果 |
投资控制 |
投资超概算率 |
10 |
6 |
|
功能实现 |
达到计划能力 |
16 |
12.8 |
|
|
运行状况 |
16 |
12.8 |
||
|
后续维护 |
13 |
13 |
||
|
社会效益 |
受益群体满意度 |
5 |
4.8 |
|
|
总 分 |
100 |
83.20 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件：
