2021年度 泸州市市级四川省泸州市第一中学校部门决算

  • 作者:泸州一中来源:www.lzdyzx.net发布时间:2022-09-28浏览量:474




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公开时间:2022928


第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 11

第二部分 2021年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、 其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

第五部分 附表 65

一、收入支出决算总表 65

二、收入决算表 65

三、支出决算表 65

四、财政拨款收入支出决算总表 65

五、财政拨款支出决算明细表 65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 65

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 65

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 65

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 65

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 65

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属(公办)重点中学,由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成,2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校,2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。

学校现有教职工373人,103个教学班,在校高初中生4923人,幼儿园学生326人。学校地处泸州市城区中心,校园占地130亩,分设南北两个校区。学校办学条件良好,具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢,能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室;有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢,学生食堂两幢,1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400 m、200 m环形跑道的田径场(足球场)各一个。学校以寄宿制为主,有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备,图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。

根据三定方案确定学校如下职责:

1.配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划,组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,实施初高中学历教育,促进基础教育发展 。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作

6.负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)2021年重点工作完成情况。

站在“两个一百年”伟大交汇点回望,泸州一中的校史里写下了极不平凡的2021年。这一年,泸州一中全体师生在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,坚决捍卫“两个确立”,坚定践行“两个维护”,在政治建设、教育教学、科研创新、管理服务等各项工作上硕果累累,为推动学校高质量发展作出新的贡献。

1.凝心聚力学党史,砥砺前行强党性。

2021年,学校搭建“人员全覆盖、时间纵到底、空间横到边”立体党建模式,将党史学习教育贯穿全年全员全过程。通过班子带头学、支部集中学、党员自觉学、师生创新学,全面推进重要精神学习贯彻,筑牢思想根基。以党员为点,支部为线,党建为面,全方位网格化推动“我为群众办实事”,破解师生员工“急难愁盼”难题。做实警示教育,开展问卷调查,签订廉洁承诺书,实现筑牢信念守初心、警示教育明底线、督导检查正作风。学校被市委评为“先进基层党组织”,第四党支部被市教体局评为“先进基层党组织”。党史之光照亮“赶考”新征程,“请党放心,强国有我”的声声誓言在校园回荡。

2.齐心协力出质量,硕果满枝馈社会。

2021年,泸州一中高质量发展,可圈可点。招生异常火爆,高中录取线连年提升,初中录取比例达到1:5,幼儿园更是一位难求。办学规模扩大,学校科学扩容,现有101个教学班,在校学生近5300余人。教学质量再创新辉煌,高考成绩突出,重本超额完成,本科突破高线,被评为“泸州市普通高中教育质量综合评价一等奖”。中考再攀高峰,总成绩、平均分均居江阳区城区公办学校第一,被评为“泸州市初中教育质量综合评价优秀学校”。

3.青蓝连理比翼飞,薪火相传结硕果。

青蓝工程传帮带,戮力同心育新枝;名师工程共提升,引领示范树标杆。学校通过“青蓝工程”、“名师工程”项目的实施,我校教师专业发展稳步提升。2021年,在各级教学技能竞技中屡传佳绩,我校教师荣获省级奖项5人,市级84人。其中,获市级特等奖7人;教科研成果喜人,教师论文发表(获奖)省级12项,市级50项,成功申报省市级课题8项,获省市级科研成果奖7项。2021年,学校办学质量再创辉煌,被评为泸州市初中教育质量综合评价优秀学校,荣获泸州市普通高中教育质量综合评价一等奖。

4.升级设施设备,提升文化底蕴。

环境是育人的隐形课堂。2021年学校加大资金投入,围绕“责任”文化,推进校园文化提质升级。加强教室文化建设,融入校史文化,传承红色基因;增加诗词浮雕,优化诗教环境,营造诗香校园;再建秀松会堂,提升硬件质量,提高师生活动品质;升级校园网路,提升网络安全,实现数字教育资源全覆盖。

5.提升课后服务质量,促进“双减”政策落地。

2021年,随着“双减”政策的落地,教育部对学校课后服务的质量有了更高的要求。泸州一中始终秉持“践行责任教育,奠基卓越人生”的办学理念,以“培养文礼兼修、身心俱健的中国少年”为育人目标,全面推进5+2课后服务,实行1+3课程模式,形成“责任”文化课后服务生态课程体系,着力打造初高中一体化衔接课程,通过基地进校园、非遗进校园、双创进校园等方式为学生提供丰富多彩的课程,并对课程实施多样性评价促进课后服务质量提档升级,“双减”政策在一中校园落地有声。

6.聚焦“五育并举”,培育时代新人。

2021年,学校紧紧抓住“为谁培养人,培养什么人,怎样培养人”这一根本课题,以责任教育为核心,以“养成教育”为抓手,创新开发“一核三级浸润式”德育引导课程,推动开展“一核五节体验式”德育活动。聚焦“五项管理”,落实德育考核,强化家校合作,整合社会力量,提升德育质量。高度关注学生心理健康,以心理健康教育课程为基础,加强心理咨询中心建设,实行三级管理机制,“一三五”整体心育模式,为学生终身发展护航,培养“文理兼修,身心俱健的中国少年”。

7.推进安防建设,筑牢安全基础。

“三防”建设为中心,全面加强学校内部安全管理,学校加大资金投入,提前完成安防建设“6个100%”。以规范常规管理为抓手,夯实安全工作基础,坚持疫情防控常态化工作,确保师生员工身体健康;持续开展各类安全教育,强化师生安全防范意识;规范学校安保管理,坚守安全防范底线;积极开展应急处突演练,增强应急处置能力。完善安全隐患的排查与整改机制,优化校园值班值守制度,开创学校安全工作新局面。

8.崇尚体育运动,弘扬文明精神。

2021年,学校发扬首任校长陈铸“合德智体而并育,通天地人而为儒”的办学主张,大力发展艺体特色教育。社团中心,伞影摇曳,桐油飘香,一把把油纸伞在学生手中应运而生,“风雨桐香油纸伞”也作为校礼出现在一中重大对外交流的会场。音乐教室,竹鼓声响清音起,朴素工稳身姿绰,中河调清音在一中校园重现,感受本土音乐风味,传承文化遗产精髓。我校清音节目《小放风筝》初登舞台便获得市级二等奖。绿茵场上,虽浓冬清冽,但激情似火,足球篮球,竞相争艳。学校女足队斩获“贡嘎杯”青少年校园足球联赛亚军,成功晋级,向总冠军发起冲锋。

9.传承红色基因,厚植爱国情怀。

赓续红色血脉,坚定红色信仰。学校围绕“永远跟党走”活动主题,在全校范围内开展了“红色基因代代传”党史学习教育系列团队活动,引导学生“学党史、强信念、跟党走”。开展“红色歌曲天天唱”“红色故事周周讲”“红色经典月月诵”,让党史学习生活化、常态化。“十颂红军传红色基因”党史主题讲座、“请党放心,强国有我”系列活动,传承红色基因,厚植爱国情怀。在“新时代.蜀少年”泸州市青少年文化艺术展演活动中,我校朗诵节目《红色党旗青春燃》荣获语言类团体特等奖。

10.工会阵地提档升级,职工文化鲜活灵动。

2021年,学校工会阵地实现提档升级,依托职工之家、职工书屋等阵地,以丰富多彩的教职工社团活动为载体,创建“书香校园”“诗词校园”,打造了文学沙龙等特色文化活动品牌。展现了教职工健康阳光的精神风貌,丰富了校园文化的内涵,推动了学校精神文明建设。学校职工书屋被中华全国总工会授予“全国职工书屋”示范点荣誉称号,成为2021年泸州市唯一获此殊荣的单位。

东风知我欲山行,吹断檐间积雨声。泸州一中将从昨天的足迹中汲取前行的动力,激荡精神,凝聚力量,带着初心,再出发,以更加优异的成绩迎接党的二十大。

二、构设置

四川省泸州市第一中学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10369.18万元。与2020年相比,收、支总计各减少260.24万元,下降2.45%。主要变动原因是2021年度捐赠收入同比下降

(图1:收、支决算总计变动情况图)



二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计10369.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8324.30万元,占80.28%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入469.43万元,占4.53%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1575.45万元,占15.19%

(图2:收入决算结构图)


三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计10369.18万元,其中:基本支出8175.10万元,占78.84%;项目支出2194.08万元,占21.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8324.30万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加97.62万元,增长1.19%。主要变动原因一是人员工资的正常调整;二是按文件要求,缴入2022年公务员医疗补助。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8324.30万元,占本年支出合计的80.28%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.62万元,增长1.19%。主要变动原因是一是人员工资的正常调整;二是按文件要求,缴入2022年公务员医疗补助。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8324.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)6576.62万元,占79.01%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出727.58万元,占8.74%卫生健康支出490.67万元,占5.89%住房保障支出529.43万元,占6.36%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8324.30万元完成预算87.88%。其中:

1.教育(类)205(款)02(项)03初中教育:支出决算为201.32万元,完成预算100%

2.教育(类)205(款)02(项)04高中教育:支出决算为6333.55万元,完成预算85.96%,决算数小于预算数的主要原因一是综合楼修建项目预算执行率较低该项目年初预算800.00万元,纳入一般公共预算财政拨款,在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,故该项目本年仅完成支付1.45万元;二是南校区学生宿舍改造项目年初预算250.00万元,用于两栋宿舍楼、男生二号楼厕所、南校区操场内外厕所改造。由于该项目在正常教学时段无法进行,只能在假期中开展,故该项目只完成一部分,剩余部分未能完成,预算执行率仅为44.00%。

3.教育(类)205(款)99(项)99其他普通教育支出:支出决算为41.75万元,完成预算26.89%,决算数小于预算数的主要原因在于综合楼修建项目,该项目年初预算纳入一般公共预算财政拨款,在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付

4.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为487.36万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为240.22万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)210(款)11(项)02事业单位医疗:支出决算为292.08万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)210(款)11(项)03公务员医疗补助:支出决算为137.88万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)210(款)11(项)99其他行政事业单位医疗支出:支出决算为60.71万元,完成预算100%,。

9.住房保障(类)221(款)02(项)01住房公积金:支出决算为494.04万元,完成预算100%

10.住房保障(类)221(款)02(项)03购房补贴:支出决算为35.39万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6609.31万元,其中:

人员经费6442.26万元,主要包括:基本工资1841.74万元、津贴补贴71.01万元、绩效工资1193.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费487.36万元、职业年金缴费240.22万元、职工基本医疗保险缴费292.08万元、公务员医疗补助缴费137.88万元、其他社会保障缴费24.37万元、住房公积金494.04万元、其他工资福利支出871.95万元、离休费14.44万元、抚恤金53.24万元、生活补助9.75万元、医疗费补助60.71万元、其他对个人和家庭的补助支出649.67万元

公用经费167.05万元,主要包括:办公费7.71万元、水费6.23万元、邮电费1.86万元、工会经费60.92万元、福利费54.49万元、其他商品和服务支出35.84万元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元。主要原因是2020年与2021年均无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。主要原因是本单位公务用车运行维护费支出均由财政专户管理资金支付,无财政拨款支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算比2020年增加0万元。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川省泸州市第一中学校机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川省泸州市第一中学校政府采购支出总额819.98万元,其中:政府采购货物支出478.38万元、政府采购工程支出341.60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于南校区维修改造校园文化三期均衡教育设备采购教室环境改造等项目。授予中小企业合同金额800.08万元,占政府采购支出总额的97.57%,其中:授予小微企业合同金额341.60万元,占政府采购支出总额的41.66%

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于学校教职员工出差、培训、开会等公务办事用。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在2021年度预算编制阶段,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对部门整体支出和8个项目开展了绩效自评。2021年部门整体绩效自评报告见附件1,项目绩效自评报告见附件2,项目绩效目标自评表见附件3。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。

11.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外用于教育方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇的医疗经费。 

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

2021年四川省泸州市第一中学校

部门整体绩效自评报告

一、部门(单位)概况

四川省泸州市第一中学校是泸州市教育局直属高完中,由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成四川省泸州外国语学校,2020年9月又正式恢复为四川省泸州市第一中学校。百年名校,承千年文脉,汲巴蜀文化精髓,积淀了深厚的文化底蕴,培养了大批精英人才。

(一) 机构组成。

四川省泸州市第一中学校是全额财政拨款事业单位,其财务独立核算,预算经费由市财政局直接拨付。学校下设党政办、教务科、教科室、德育科、总务科、招办、安全科等职能部门;初中、高中分别设有三个教学年级,总共六个年级。

(二)机构职能。

根据三定方案确定学校如下职责:

1.配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划,组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,实施初高中学历教育,促进基础教育发展 。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。

6.负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(三)人员概况。

四川省泸州市第一中学校事业编制390名,2021年实有在职职工373人,离休干部1人,退休人员204人,大集体在职1人,大集体退休人员7人,非占编人员及返聘人员96人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年总收入10369.18万元,其中:财政拨款收入8324.30万元,占比80.28%;事业收入469.43万元,占比4.53%;捐资助学收入1575.45万元,占比15.19%。与2020年相比,收入减少260.24万元,同比减少2.45%。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年四川省泸州市第一中学校支出共计10369.18万元,其中基本支出8175.10万元,占78.84%;项目支出2194.08万元,占21.16%。

2021年一般公共预算财政拨款收入8324.30万元,一般公共预算财政拨款支出8324.30万元,主要用于以下方面:。

1.教育支出:支出决算为6576.62万元。其中:基本支出4861.63万元,用于基本工资津贴补贴等人员经费、保障本单位正常运转的日常支出。项目支出1714.99万元,主要用于市级普高生均公用经费、教室环境改造、均衡教育设备、校园文化三期、普高助学金等项目。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为727.58万元,完成预算100.00%,主要用于学校教职员工基本养老保险、职业年金缴费。

3.卫生健康支出:支出决算为490.67万元,完成预算100%。具体支出情况为:用于教职工的医疗保险支出292.08万元,教职工的公务员医疗补助137.88万元,教职工体检费用60.71万元。

4.住房保障支出:支出决算为529.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。主要用于教职工的住房公积金支出494.04万元;购房补贴35.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标的制定。

按照四川省泸州市第一中学校职能职责,绩效目标的制定要与部门职责相符,与法律、社会发展要求相应,符合学校的发展规划。年初,学校根据全年总体目标任务、部门目标和“三年中长期流动规划”,严格按照市财政关于部门预算的标准和要求,明确了基本支出与项目支出。按照各业务部门和科室的具体职责,由各业务部门根据学校的年度工作重点,编制项目预算申报表,经学校党委研究,通过充分论证,确保每个项目符合学校工作实际情况,制定项目绩效目标,并将工作细分和量化,具体落实到各业务部门和科室,确保各项工作全面完成。

2.部门绩效目标的实现。

1)人员类绩效目标的实现。

按照绩效目标管理要求,学校年初编制人员经费预算5054.49万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。人员经费在执行过程中,按照工资发放、社保、公积金等缴纳要求,按月进行支付,及时根据学校新进、退休等人员变化,进行预算追加追减调整,年终决算数6442.26万元,预算执行率100%。

2)运转类绩效目标的实现。

根据学校实际情况,年初编制运转类公用经费167.05万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。公用经费在执行过程中,按照学校运转需要进行支付,年初项目目标全部完成,预算执行率100%。

3)特定目标类绩效目标的实现。

学校在年初预算中,共编制综合楼修建、均衡教育设备、南校区学生宿舍改造、校园文化三期、非税收入纳入管理运转经费、教室环境改造、市级普高生均公用经费、学校学费收入用于单位运转等8个项目绩效目标。其中,项目年初预算除综合楼修建项目、南校区学生宿舍改造项目外,均符合预期目标,预算执行正常,已完成项目绩效目标。

综合楼修建项目年初预算800.00万元,纳入一般公共预算财政拨款,在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,故该项目本年未能完成,资金结余率较高,由财政收回预算统筹安排。

南校区学生宿舍改造项目用于两栋宿舍楼、男生二号楼厕所、南校区操场内外厕所改造。由于该项目在正常教学时段无法进行,只能在假期中开展,故该项目只完成一部分,剩余部分暂无法完成,偏离预期目标。

3. 部门整体支出绩效评价指标体系自评表。

按照部门整体支出绩效评价指标体系,从目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整体反馈等方面,对本单位项目开展自评。结合本单位项目完成情况,自评得分80分具体情况如下表

部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

自评/评价打分

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算项目绩效管理(70分)

目标管理(30分)

目标制定

15

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。

1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。
3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得5分,否则不得分。
有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。

15

目标实现

15

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*15。



12

动态调整(20分)

支出控制

5

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。



4

及时处置

10

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。
2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。



10

执行进度

5

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。
6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。



2

完成结果(20分)

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。



8

资金结余率(低效无效率)

5

评价部门预算项目年终资金结余情况。

部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。



4

违规记录

5

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。



5

绩效结果应用(20分)

内部应用(6分)

预算挂钩

6

部门内部绩效结果与预算挂钩情况

将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得6分,否则酌情扣分。



6

信息公开(4分)

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。



4

整改反馈(10分)

问题整改

5

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分。否则,酌情扣分。


5

应用反馈

5

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。


5

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(此为财政重点绩效评价计分标准,部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。


部门自评此项无需打分

扣分项(10分)

10

被评价单位配合评价工作情况。

财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)


部门自评此项无需打分







合计

80

(二)结果应用情况。

2021年学校继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要原则,及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出,保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

1.加强支出绩效管理,强化绩效监控。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。全年预算执行率基本均达到目标要求。

2.严格项目信息公开。2021年部门预算和决算,根据财政部门批复,在规定的时间内通过泸州市政府门户站向社会公开、公开内容包括财政资金安排的“三公”经费,学校运转经费的安排、使用情况等。

3.开展绩效自评,及时进行整改。认真组织各职能处室开展绩效评价工作,实现全年评价项目覆盖率50%以上。同时,选取了涉及专项资金项目开展绩效评价,包括2021年综合楼修建、南校区学生宿舍改造等项目,对绩效评价发现的问题及时组织整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照绩效管理的相关规定,学校开展绩效评价工作。人员类、运转类绩效目标全部实现,预算执行率100%,保障了学校正常教育教学任务的开展。特定目标类绩效目标除综合楼修建、南校区学生宿舍改造项目,其余项目基本实现预期绩效目标。

2021年,学校认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,学校进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,严格按照财务管理制度及相关文件要求,进行会计核算,确保学校教育教学任务顺利完成。

(二)存在问题。

1.项目资金测算依据不充分。综合楼修建项目在年初预算时,纳入一般公共预算财政拨款,在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,导致本年度预算执行率不能达到100%。南校区学生宿舍改造项目用于两栋宿舍楼、男生二号楼厕所、南校区操场内外厕所改造。由于该项目在正常教学时段无法进行,只能在假期中开展,故该项目只完成一部分,剩余部分暂无法完成,导致该项目预算执行率远远偏离预期目标

2.预算编制精细化程度不够。在年初进行预算项目编制时,预算在先,项目实施在后,故提出的项目方案未能精确细化,使得项目预算细化到经济科目还不够精细,增加了在项目会计核算中严格执行预算的难度。

3.工程项目竣工结算不及时。新建食堂已于2021年年初投入使用2021年9月才提供竣工结算报告,导致资产入账不及时。

(三)改进建议。

1.加强对绩效管理制度的培训学习。组织财务人员、项目实施人加强对绩效管理制度的学习,进一步提高财务人员、项目实施人的业务素质与业务能力。及时更新泸州市财政局下发的绩效管理文件,做好事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,切实解决预算执行效率低等突出问题,严格执行预算进度。

2.健全绩效管理制度。根据泸州市财政局的绩效管理要求,建立健全本单位的绩效管理内控制度,及时将相关制度公开,牢固树立花钱必问效、无效必问责”的理念。

3.加强项目管理。加强与施工方的项目沟通,敦促施工方及时结算工程进度款,及时办理工程质量验收、竣工验收和工程结算。

4.提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前,相关部门需对项目实施可行性进行论证,深入有关项目政策的了解,细化项目实施的步骤,精确把控项目的进度。


附件2

2021年新建综合楼(续建)项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

因创建省二级示范性高中化解高中大班额和普通高中扩招需要根据《泸州市促进高中阶段高质量发展十四条工作措施》,设立新建综合楼项目。该项目预算总额4000万元,2020年已付125万元,2021年年初预算800万元,全年预计支出2800万元;2022年预计支出1075万元。

(二)项目绩效目标。

新建综合楼项目年初预算800万元,用于修建层高六层、面积9000平方米、总价4000万元的综合楼202012月开工,202112月主体完工,2022年二次装修及设施设备采购完成。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目属于续建项目,年初预算800万元,用于支付工程进度款。在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,导致本年度预算执行率不能达到100%。

(二)资金计划、到位及使用情况。

截止2020年该项目已支付外观设计费、拆除费用设计审查勘察以及预算编制等前期费用。根据新建综合楼修建进度,2021年列入年初预算项目,项目金额800万元

2021年年初设立该项目,根据新建综合楼项目进度,申请资金计划,资金到位及时。

按照新建综合楼项目进度申请资金计划,严格按照项目资金管理办法,进行支付。资金使用范围合规,支付进度及时。但在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,故该项目仅完成支付1.45万元。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金采取年初下达预算指标,按照项目修建进度,申请用款计划,财政审核无误后转账支付给相应单位。资金支付严格执行财务管理制度,财务处理及时,使用科学、规范。

三、项目实施及管理情况

因创建省二级示范性高中需要,需提高我校硬件设施水平,我校于2020年开展新建综合楼的前期工作,先后取得项目可行性研究报告及批复文件。

该项目总体设计与批复文件报经财政评审后,经公开招投标确定了建设施工单位和监理单位,于2020年12月开工建设,2021年继续修建。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

新建综合楼项目年初预算800万元,用于修建层高六层、面积9000平方米、总价4000万元的综合楼,预计两年修建完成。截止2020年,该项目已支付外观设计费、拆除费用、设计审查、勘察以及预算编制等前期费用, 2021年继续开展施工计划,完成主体修建工程。2021年该项目仅完成支付1.45万元,远远偏离预期目标其原因在于:在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,故该项目本年未能完成。

(二)项目效益情况。

由于该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,故该项目本年未能完成年初设定的各项绩效目标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

    该项目年初预算800万元但在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,故该项目仅完成支付1.45万元,未能完成预期目标。

(二)存在的问题。

项目资金测算依据不充分。该项目纳入年初预算,但在执行过程中工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,故该项目本年未能完成年初设定的各项绩效目标。

(三)相关建议。

一是严格计划先行,科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况,科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算,确保各项目经费落实到位,项目有序执行。

    强化项目管理。在项目资金测算时,加强对项目方案的数据研究,确保项目的准确申报,确保项目按预算严格执行。

 


2021年市级普高生均公用经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目是年初预算项目,根据财力发文文号(泸市预[2021]008-1),用于保障学校教学活动的正常进行,维持学校正常运转。该项目是按照2020年省级标准以及相关政策,根据2020年年末在校学生人数:2680人,按1000/人的标准,省级承担500/人,市级承担500/人,故本年度市级普高生均公用经费共134万元。

(二)项目绩效目标。

该项目是按照2020年省级标准以及相关政策,根据2020年年末在校学生人数:2680人,按1000/人的标准(省级承担500/人,市级承担500/人)进行设立,用于保障学校日常公用经费支出,确保学校2021年教育教学活动任务的全面完成,预计在202112月底前完成。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

该项目年初预算134万元,实际到位134万元,资金到位率100%,到位及时。

该项目按照学校实际情况,进行资金申请与使用。资金严格按照合同、财务制度等要求进行支付,支付进度合理,资金使用范围合法合规,与预期目标相符。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金使用按学校财务管理制度执行,符合财务管理制度条例。

三、项目实施及管理情况

该项目资金使用是用于日常公用经费,保障学校教育教学活动的正常开展。日常公用经费按需报销,需执行政府采购要求的,严格执行相关规定,资金支付严格按照相关财务管理等制度要求执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目2021年实现支付134万元,保障了2021年度学校教育教学任务的开展。该项目质量、进度、成本控制目标达到预期目标。

(二)项目效益情况。

该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

    该项目年初预算134万元完成支付134万元该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标。

(二)存在的问题。

校园内设施设备量大、面大且使用年限长,日常维修、维护零星且频繁,而且时间要求紧,专业性强,如学生公寓下水道堵塞、热水供应系统故障、供电系统故障等。

(三)相关建议。

对学校急需大修的设施设备,提前制定计划,做好相关前期工作,分轻、重、缓、急争取各级各类项目资金予以落实,切实保障学校正常的教育教学工作开展。


2021年均衡教育设备项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目为年初预算项目,根据财力发文文号(泸市预[2021]008-1号),按照《四川省中小学教育技术装备标准》进行配置,使学校达到标准要求,满足教学需求,提升教育水平。

(二)项目绩效目标。

该项目按照《四川省中小学教育技术装备标准》进行配置,使学校达到标准要求,满足教学需求,提升教育水平。项目预计在20212月底前完成。

该项目相关定量目标如下:

数量指标

初中地理器材

采购器材共计52类,数量共计422

初中化学器材

采购器材共计110类,数量共计10593

初中美术器材

采购器材共计23类,数量共计404

初中生物器材

采购器材共计180类,数量共计30210

初中数学器材

采购器材共计15类,数量共计844

初中体育器材

采购器材共计55类;数量共计1155

初中音乐器材

采购器材共计29类;数量共计163

质量指标

器材质量

达到国家CCC质量认证

时效指标

设备采购完成时间

20212

成本指标

计算机多媒体网络教室

教室学生终端,交互智能一体机,网络终端等112万元

器材采购成本

初中音乐设备:5.51万元;初中体育设备:15.20万元,初中美术:12.16万元,初中数学:2.68万元,初中生物:13.08万元,初中化学:11.90万元,初中地理:36.87万元

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

该项目年初预算200万元,实际到位200万元,到位率100%,到位及时。

该项目根据采购合同等要求,实际支付198.4万元,符合年初预算开支范围,支付依据合规合法,与预期目标相符。

(三)项目财务管理情况。

该项目严格按照政府采购要求,进行招标采购。根据采购合同等要求,实际支付198.4万元,符合年初预算开支范围,支付依据合规合法,与预期目标相符。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照政府采购流程进行招投标,确定招标单位。该项目有序进行,于2021年2月前完成教学仪器设备采购,符合管理制度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目20212月底前完成初中地理器材52类、初中化学器材110类、初中美术器材23类、初中生物器材180类、初中数学器材15类、初中体育器材55类、初中音乐器材29类等的采购,器材质量符合相关要求。通过项目采购,学校教学设备达到标准要求,满足教学需求,提升教育水平。该项目质量标准、进度计划、成本控制目标达到预期目标。 

(二)项目效益情况。

该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目年初预算200万元完成支付198.4万元该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标。

(二)存在的问题。

项目资金测算依据不充分。该项目年初预算200万元,根据实际采购金额,2021年度共支付198.4万元。年初进行项目申报时,未能充分考虑质保金等差额情况,导致预算执行率不能达到100%。

(三)相关建议。

严格计划先行,科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况,科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算,确保各项目经费落实到位,项目有序执行。


2021年教室环境改造项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目为年初预算项目,根据财力发文文号(泸市预[2021]008-1号),按照《泸州市教育局和体育局、泸州市财政局等七部门关于印发泸州市综合防控儿童青少年近视行动计划的通知》,对学校教室照明系统进行改造,使照明设备达到国家标准,满足教学需求,改善学生视力健康水平。

(二)项目绩效目标。

该项目按照《泸州市教育局和体育局、泸州市财政局等七部门关于印发泸州市综合防控儿童青少年近视行动计划的通知》,对学校教室照明系统进行改造,使照明设备达到国家标准,满足教学需求,改善学生视力健康水平。项目预计在20215月底前完成。

该项目相关定量目标如下:

数量指标

面板灯(嵌入式)

96

教室灯

1485

LED体育场馆专用灯具

15

改善教室间数

152间教室

改善教学楼栋数

8栋:代英楼、汇川楼、玉阶楼、幼儿园、体育馆、建华楼、桐明楼、励英楼

黑板灯

270

质量指标

灯具

国家强制性CCC认证

灯具光度测量

GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》

灯具人体电磁辐射

测试满足20KHZ-10MHZ感应电流密度系数<0.85

时效指标

项目改造完成时间

20215

成本指标

采购金额

LED教室灯:215万元,LED黑板灯:39万元,LED面板灯:14万元,LED体育馆专用灯具:4万元,安装施工:8万元

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

该项目年初预算280万元,实际到位280万元,到位率100%,到位及时。

该项目根据采购合同、工程安装进度等要求,实际支付246.32万元,符合年初预算开支范围,支付依据合规合法,与预期目标相符。

(三)项目财务管理情况。

该项目为年初预算项目,按照政府采购流程、工程安装进度等要求,经验收合格后,严格执行财务管理制度,进行资金的申请与使用,采用直接支付方式,支付工程款。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照政府采购流程进行招投标,确定施工单位。该项目有序进行,于2021年5月前完成教室灯光改造,符合管理制度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目20215月前完成对代英楼、汇川楼、玉阶楼等152间教室的灯光改造,安装教室灯1485套,灯具质量、光度测试、人体电磁辐射灯满足相关要求,有利于提升教室照明环境,预防学生视力下降。该项目质量标准、进度计划、成本控制目标达到预期目标。 

(二)项目效益情况。

该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

    该项目年初预算280万元完成支付246.32万元该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度均达到预期目标。

(二)存在的问题。

项目资金测算依据不充分。该项目年初预算280万元,根据实际采购金额,2021年度共支付246.32万元。年初进行项目申报时,未能充分考虑质保金等差额情况,导致预算执行率不能达到100%。

(三)相关建议。

严格计划先行,科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况,科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算,确保各项目经费落实到位,项目有序执行。


2021年非税收入纳入管理运转经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据现行学校实际情况,学校缺乏经费来源。该项目按照上年非税缴入金库数进行预算,根据财力发文(文号【泸市预年初(2021008-1号】)完成项目设立。该项目资金用于维持教育教学正常运转,保障学校非占编人员工资、在编人员加班、值班补贴、以及日常公用经费支出。

(二)项目绩效目标。

该项目主要用于保障学校非占编人员工资、在编人员加班、值班补贴、日常公用经费。学校年初非占编人员107人,在编人员370人,按泸州市政府相关加班、值班补助文件标准执行,此项目已于12月份全部完成。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

该项目资金预算250万元,实际到位250万元,资金到位率100%,到位及时性100%。

该项目资金实际支出230.16万元,用于非占编人员工资、在编人员加班、值班补贴、日常公用经费支出,符合年初预算开支范围,严格按照泸州市人民政府相关加班、值班文件标准执行。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金采取年初下达预算指标,按照人事合同以及加值班文件要求,申请用款计划,财政审核无误后转账支付给相应单位。资金支付严格执行财务管理制度,财务处理及时,使用科学、规范。

三、项目实施及管理情况

非占编人员工资严格按照人事合同进行发放,在编人员加值班补助严格按照泸州市政府相关文件执行,日常公用经费支出按需支出,严格用款计划。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目资金2021年支付230.16万元,在编370人值班、加班补贴,非占编107人工资、保险。因该项目年初预算日常公用经费设备购置30万元,根据学校实际情况,设备购置年末共支出10.16万元,故资金支付完成率92%,质量、进度、成本控制目标等基本达到预期效果。 

(二)项目效益情况。

该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度基本达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目年初预算250万元完成支付230.16万元该项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度基本达到预期目标。

(二)存在的问题。

项目资金测算依据不充分。该项目纳入年初预算,预算安排设备购置30万元,根据学校实际情况,年末支付10.16万元,未能完成年初预算。

(三)相关建议。

一是严格计划先行,科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况,科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算,确保各项目经费落实到位,项目有序执行。

二是强化项目管理。在项目资金测算时,加强对项目方案的数据研究,确保项目的准确申报,确保项目按预算严格执行。

 

附件3

2021年项目绩效目标自评表

项目名称

  新建综合楼(续建)

部门(单位)及代码

346506-四川省泸州市第一中学校

实施单位

四川省泸州市第一中学校

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

800

 执行数:

1.45

 其中:财政拨款

800

       其中:财政拨款

1.45

       其他资金


             其他资金











预期目标

目标实际完成情况

根据《泸州市促进高中阶段教育高质量发展十四条工作措施》,将我校综合楼在建工程建设列入实施高中阶段扩容工程,完善学校硬件设施条件,提升办学环境。综合楼修建总价4000万元;2020年已付125万元,2021年年初预算800万元,全年预计支出2800万元;2022年预计支出1075万元

该项目年初预算800.00万元,纳入一般公共预算财政拨款,在执行过程中,该项目工程款调整为纳入一般债券资金管理,由泸州市政府投资建设工程管理第一中心进行支付,故该项目本年未能完成。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

层高

6层

0.18%

面积

9000平方米

0.18%

质量指标

质量要求

达到国家工程现行标准

0.18%




时效指标

修建时间

202012月开工,202112月主体完工,2022年二次装修及设施设备采购完成

0.18%




成本指标

工程进度款

800万元

0.18%




效益指标

经济效益指标




社会效益指标

创省优质高中

修建综合楼一栋,满足学生功能用房需求,提高我校硬件设施水平,符合省优质高中硬件要求

0.18%

生态效益指标




可持续影响指标

综合楼修建年限

70年

0.18%

满意度指标

满意度指标

教师满意度

>85%

0.18%

学生满意度

>85%

0.18%

主管部门满意度

>85%

0.18%

 


项目名称

市级普高生均公用经费

部门(单位)及代码

346506-四川省泸州市第一中学校

实施单位

四川省泸州市第一中学校

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

134

 执行数:

134

 其中:财政拨款

134

       其中:财政拨款

134

       其他资金


             其他资金











预期目标

目标实际完成情况

保障学校教学活动的正常进行,维持学校正常运转。按照2020年省级标准以及相关政策,根据2020年年末在校学生人数:2680人,按1000元/人的标准,省级承担500元,市级承担500元,本年度市级普高生均公用经费共134万元。

保障学校教学活动的正常进行,维持学校正常运转。按照2020年省级标准以及相关政策,根据2020年年末在校学生人数:2680人,按1000元/人的标准,省级承担500元,市级承担500元,本年度市级普高生均公用经费共134万元。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

补助学生人数

2680人

100%




质量指标

经费支出使用合规率

100%

100%




时效指标

支付进度

2021年12月底之前

100%




成本指标

生均公用经费标准

1000元/人

100%




效益指标

经济效益指标




社会效益指标

创省优质高中

保障学校电力等能源开支,确保学校教学活动正常进行,创建省优质高中

100%

生态效益指标




可持续影响指标

2021年度正常运转

持续1年

100%

满意度指标

满意度指标

家长满意度

>85%

100%

满意度指标

教师满意度

>85%

100%

满意度指标

学生满意度

>85%

100%

 

项目名称

均衡教育设备

部门(单位)及代码

346506-四川省泸州市第一中学校

实施单位

四川省泸州市第一中学校

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

200

 执行数:

198.4

 其中:财政拨款

200

       其中:财政拨款

198.4

       其他资金


             其他资金











预期目标

目标实际完成情况

按照《四川省中小学教育技术装备标准》进行配置,项目完成后达到标准要求,满足教学需求,提升教育水平。

按照《四川省中小学教育技术装备标准》进行配置,项目完成后达到标准要求,满足教学需求,提升教育水平。该项目已实施完成,剩余金额为质保金。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

初中地理器材

采购器材共计52类,数量共计422件

100%

初中化学器材

采购器材共计110类,数量共计10593件

100%

初中美术器材

采购器材共计23类,数量共计404件

100%

初中生物器材

采购器材共计180类,数量共计30210件

100%

初中数学器材

采购器材共计15类,数量共计844件

100%

初中体育器材

采购器材共计55类;数量共计1155件

100%

初中音乐器材

采购器材共计29类;数量共计163件

100%

质量指标

器材质量

达到国家CCC质量认证

100%




时效指标

设备采购完成时间

2021年2月

100%




成本指标

计算机多媒体网络教室

教室学生终端,交互智能一体机,网络终端等112万元

100%

器材采购成本

初中音乐设备:5.51万元;初中体育设备:15.20万元,初中美术:12.16万元,初中数学:2.68万元,初中生物:13.08万元,初中化学:11.90万元,初中地理:36.87万元

100%

效益指标

经济效益指标




社会效益指标

创省优质高中

提高学校硬件水平,达到省优质高中硬件要求

100%

生态效益指标




可持续影响指标

设备使用时长

可满足未来8-10年内教学需求

100%

满意度指标

满意度指标

家长满意度

>85%

100%

教师满意度

>85%

100%

学生满意度

>85%

100%

 


项目名称

教室环境改造

部门(单位)及代码

346506-四川省泸州市第一中学校

实施单位

四川省泸州市第一中学校

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

280

 执行数:

246.32

 其中:财政拨款

280

       其中:财政拨款

246.32

       其他资金


             其他资金











预期目标

目标实际完成情况

根据《泸州市教育局和体育局、泸州市财政局等七部门关于印发泸州市综合防控儿童青少年近视行动计划的通知》,对学校教室照明系统进行改造,使照明设备达到国家标准,满足教学需求,改善学生视力健康水平。

根据《泸州市教育局和体育局、泸州市财政局等七部门关于印发泸州市综合防控儿童青少年近视行动计划的通知》,对学校教室照明系统进行改造,使照明设备达到国家标准,满足教学需求,改善学生视力健康水平。该项目已实施完成,剩余金额为质保金。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

面板灯(嵌入式)

96套

100%

教室灯

1485套

100%

LED体育场馆专用灯具

15套

100%

改善教室间数

152间教室

100%

改善教学楼栋数

8栋:代英楼、汇川楼、玉阶楼、幼儿园、体育馆、建华楼、桐明楼、励英楼

100%

黑板灯

270套

100%

质量指标

灯具

国家强制性CCC认证

100%

灯具光度测量

GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》

100%

灯具人体电磁辐射

测试满足20KHZ-10MHZ感应电流密度系数<0.85

100%

时效指标

项目改造完成时间

2021年5月

100%




成本指标

采购金额

LED教室灯:215万元,LED黑板灯:39万元,LED面板灯:14万元,LED体育馆专用灯具:4万元,安装施工:8万元

88%




效益指标

经济效益指标




社会效益指标

学生视力健康

提升教室照明环境,预防学生视力下降。提高教学设备水平,满足省优质高中硬件要求

100%

生态效益指标

光污染

全部采用LED光源,无污染

100%

可持续影响指标

LED黑板灯

寿命>5年

100%

LED教室灯

寿命>5年

100%

LED面板灯

寿命>5年

100%

满意度指标

满意度指标

家长满意度

>85%

100%

教师满意度

>85%

100%

学生满意度

>85%

100%

 


项目名称

非税收入纳入管理运转经费

部门(单位)及代码

346506-四川省泸州市第一中学校

实施单位

四川省泸州市第一中学校

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

250

 执行数:

230.16

 其中:财政拨款

250

       其中:财政拨款

230.16

       其他资金


             其他资金











预期目标

目标实际完成情况

保障校园超市正常运转,提供高质量的产品服务,规范售价价格,为学生提供优质、可靠的生活服务,提高家长满意度。

保障校园超市正常运转,提供高质量的产品服务,规范售价价格,为学生提供优质、可靠的生活服务,提高家长满意度。该项目其中100万元为其他工资福利支出,故在决算中列入基本支出。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

校园超市

2个

100%

校园超市工作人员

19人

100%

非占编人员

107人

100%

质量指标

经费支出合规率

100%

100%




时效指标

日常运转经费完成

2021年12月底之前

100%

项目完成时间

2021年12月底之前

100%

成本指标

日常运转经费

办公费70万元

100%

设备添置

购买学生课桌、铁床等设备:30万元

92%

维修维护

用于校园修剪树枝、排除安全隐患、下水道清理等零星维修:50万元

100%

其他工资福利支出

非占编人员工资70万元,社保20万元,加值班10万元

100%

效益指标

经济效益指标




社会效益指标

社会影响

构建文明和谐美丽校园,为学生提供优质的生活服务

100%

生态效益指标




可持续影响指标

日常运转

1年

100%

满意度指标

满意度指标

家长满意度

>85%

100%

教师满意度

>85%

100%

学生满意度

>85%

100%


 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:四川省泸州市第一中学校2021年决算公开数据.xls